1с бухгалтерия отгрузка товара. Первичные и отгрузочные документы

В программе реализована возможность оформления документов поставки и отгрузки товаров по нескольким складам, которые указаны в табличной части документа.

Настройка указания складов в табличной части документов

В программе отдельно настраивается возможность указания складов в табличной части документов продажи и закупки.
Для того чтобы пользователю была предоставлена возможность указывать склады в табличной части документов продажи необходимо в настройках параметров учета на страницеОптовые продажи установить флажокИспользовать склады в табличной части документов продажи .

Для того чтобы пользователю была предоставлена возможность указывать склады в табличной части документов закупки необходимо в настройках параметров учета на страницеЗапасы и закупки установить флажокИспользовать склады в табличной части документов закупки .

Необходимо также определить группы тех складов, которые можно будет указывать в табличной части документа и возможность указания складов в табличных частях заказов (Заказ клиента ,Заказ поставщику ) и накладных (Реализация товаров и услуг ,Поступление товаров и услуг ). Эта информация определяется в форме группы склада. Настройка является общей для документов продажи и поступления товаров.

Предусмотрены следующие варианты настройки указания складов в табличной части документов.

• Запретить . Склады, которые относятся к данной группе, нельзя будет указывать в табличной части документов. Заказы и накладные можно будет оформить только на конкретный склад, который будет указан в шапке документа.
• Разрешить в заказах . Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать в табличных частях заказов. Накладные должны быть оформлены отдельно для каждого склада.
• . Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать как в табличных частях заказов, так и в табличных частях накладных.

Выбор варианта настройки указания складов в табличной части документа влияет на возможность выгрузки данных о складе в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. В том случае, если склад указывается в табличной части накладных, то в конфигурациюБухгалтерия предприятия в качестве склада будет выгружена информация об обобщенном складе, который указывается в настройках обмена с бухгалтерией.

В качестве обобщенного склада можно выбрать любой склад, зарегистрированный в справочникеСклады (складские территории) .

Оформление заказа клиента

Для указания складов в табличной части документаЗаказ клиента необходимо в шапке документа указать группу складов. В списке групп для выбора показываются все группы складов. Те группы складов, которые недоступны для выбора (установлен флажокЗапретить ), отмечаются серым цветом.

Таким образом, при оформлении документа возможно как указание группы складов и указания складов в табличной части документа, так и оформление документа на конкретный склад, который будет указан в шапке документа. Список складов, которые можно будет указать в табличной части, ограничивается как принадлежностью к данной группе, так и теми ограничениями по группе доступности складов, которые указаны для пользователя.

В документеЗаказ клиента предусмотрена также возможность установки склада в табличной части документа вручную для списка выделенных позиций.

Оформление документа реализации

Порядок оформления реализации по заказу клиента зависит от установленного флажка выбора группы в группе складов, указанных в шапке документаЗаказ клиента .

В документе реализации разрешено указывать склады в табличной части документа

Если в заказе клиента установлен флажок, который позволяет указывать склады в табличной части документа реализации (Разрешить в заказах и накладных ), то на основании документаЗаказ клиента будет оформлен документРеализация товаров и услуг , в табличной части которого будет заполнена информация о складах.

При заполнении будет учитываться установленная в заказе клиента дата отгрузки. В табличной части документа будут заполнены только те товары, дата отгрузки которых меньше или равна текущей дате. В шапке документа автоматически заполняется информация о группе складов и устанавливается дополнительный флажок, который сигнализирует пользователю о том, что отгрузка по документу может производиться с нескольких складов. Документ реализации может быть оформлен из списка документов реализации на странице Распоряжения на отгрузку . При заполнении документа в этом случае учитывается не только дата отгрузки, но и склад, который указан в настройках списка.

В документе реализации запрещено указывать склады в табличной части документа

Если в заказе клиента установлен флажок, который запрещает указывать склады в табличной части документа реализации (Разрешить в заказах ), то на основании документаЗаказ клиента необходимо оформить отдельные документы реализации по каждому складу. При вводе документа реализации на основании такого заказа в документе не заполняется информация о складе и список товаров, если в заказе клиента указано несколько складов в табличной части документа. Пользователь должен вручную выбрать склад и заполнить информацию о товарах (кнопкаЗаполнить по заказу ).

Список товаров будет заполнен в соответствии с указанным в документе складом с учетом даты отгрузки, указанной для товара. В том случае, если реализация оформляется из списка документов реализации (страницаРаспоряжения на отгрузку ) то информация о складе и список товаров будет заполнен автоматически в соответствии с указанными параметрами в списке.

Документ реализации с указанием складов в табличной части документа может быть оформлен и без указания заказа. В этом случае в документе реализации выбирается группа складов, для которой возможен выбор группы в накладных (Разрешить в заказах и накладных ). Информация о складах указывается в табличной части документа. При этом доступны такие же механизмы показа остатков при построчном вводе и подборе товаров, как и в заказе клиента.

Оформление документов поставки

Принципы работы с документами поставки (Заказ поставщику иПоступление товаров и услуг ) аналогичны тем, которые применяются при отгрузке товаров. При оформлении документов используются те же группы складов, как и при оформлении документов отгрузки.

Чтобы отразить факт продажи товаров или оказания услуг, в программе « » существует документ «Реализация товаров и услуг».

Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как создать и заполнить данный документ, а также разберем, какие бухгалтерские проводки он формирует.

Откроется окно нового документа 1С Бухгалтерии. Приступим к его заполнению:

Обязательные поля для заполнения, как правило, подчеркнуты красным пунктиром. Нетрудно догадаться, что в первую очередь необходимо указать:

• Организацию
• Контрагента
• Склад
• Тип цен

Тип цен задает, по какой цене будет продаваться товар. Если тип цен указан в договоре контрагента, он установится автоматически (из установленных ранее значений в документах ). Если тип цен не указан и у ответственного за заполнение документа есть права на редактирование цен продаж, цена во время оформления табличной части указывается вручную.

Замечу, что если в программе 1С 8.3 ведется учет только по одной организации, поле «Организация» заполнять не нужно, его просто не будет видно. То же касается и склада.

Необходимые реквизиты в шапке документа мы указали, перейдем к заполнению табличной части.

Можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и заполнять документ построчно. Но в этом случае мы не будем видеть остаток товара на складе. Для удобства набора товаров в табличную часть нажмем кнопку «Подбор»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Откроется окно «Подбор номенклатуры», где мы видим остаток товара и можем смело его выбирать. При выборе той или иной строки программа запросит количество и цену (если не выбран тип цен) выбранного товара.

В нижней части окна отражаются выбранные и готовые к переносу в документ позиции. После того как все нужные позиции выбраны, нажимаем «Перенести в документ».

Теперь добавим в документ услугу. Услуги выбираются на закладке «Услуги». Перейдем в нее и также нажмем кнопку «Подбор». Я выбрал позицию «Доставка», указал количество, стоимость и перенес в документ.

Для оказания одной услуги множеству контрагентов удобно оформлять одним документом — . Это может быть особенно полезно для предприятий, который оказывают периодические «абонентские услуги»: например, в сфере ЖКХ.

Вот, что у меня получилось:

Теперь документ можно провести. При проведении сформируются проводки, которые отразят факт реализации товара в бухгалтерском учете.

Проводки по реализации товаров и услуг в 1С

Давайте посмотрим, какие проводки по продаже сформировал нам документ в 1С. Для этого нажимаем кнопку в верхней части документа. Откроется окно со сформированными проводками:

Сформировались следующие виды проводок:

• Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) — отражение себестоимости товаров (или );
• Дебет 62.02 Кредит 62.01 — так как перед этим покупатель внес предоплату, программа 1С зачитывает аванс;
• Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — отражение выручки;
• Дебет 90.03 Кредит 68.02 — ;

Проводки можно отредактировать вручную, для этого вверху окна есть флажок «Ручная корректировка». Но делать это не рекомендуется.

Наше видео по продаже товара в программе 1с 8.3:

Настройка счетов в проводках и документах 1С

Если проводки автоматически формируются неправильно, лучше разобраться в настройках, почему так происходит, или исправить счета учета в документе. Дело в том, что в соответствии с при заполнении документа счета подставляются в документ, а уж потом по ним формируются проводки.

Давайте посмотрим, где их можно посмотреть и отредактировать (опять же скажу, что лучше один раз правильно настроить, чем каждый раз исправлять в документе).

То же самое касается и услуг:

Напоследок скажу, что правильная настройка счетов учета — очень важная задача, так как от этого зависит правильность ведения бухгалтерского учета. Для нашего примера настройка счетов производится в справочниках « » и « «, но это тема уже для отдельной статьи.

Продажа услуг в 1с 8.3:

/
Отгрузка товаров по предоплате

Как оформить отгрузку товаров по счету, если отгрузка производится поэтапно, по мере поступления оплаты по счету?

В том случае, если отгрузка товаров по счету (заказу покупателя) производится поэтапно, то необходимо контроль оплаты производить в момент отгрузки каждой конкретной накладной.

Для того чтобы контролировать оплату каждой конкретной накладной необходимо в договоре покупателя, по которому будет оформляться заказ покупателя, установить флаг « Вести по документам расчетов с контрагентами ». При этом вариант ведения взаиморасчетов можно установить как по договору в целом, так и по заказам. Однако, следует отметить, что если взаиморасчеты ведутся по заказам, то оплата будет привязываться к конкретному заказу покупателя (счету) и в нашем случае такой вариант предпочтительнее.

Для того чтобы отгружать только тот товар, который будет реально оплачен на момент отгрузки, установим флаг «Контролировать сумму задолженности, сумма (грн), не более 0». При таком варианте контроля будет контролироваться сумма отгрузки и сумма оплаты каждой конкретной накладной.

Теперь оформляем документ «Заказ покупателя», фиксируем общее количество товаров, которые нужно отгрузить. В зависимости от условий отгрузки предварительно резервируем товар на складе или нет.

На основании заказа покупателя регистрируем факт оплаты от покупателя (« ») на часть суммы, выписанной по заказу.

Далее оформляем отгрузку товаров, то есть, оформляем на основании документа «Заказ покупателя» документ « Реализация товаров и услуг ». При этом табличная часть документа отгрузки заполнится теми товарами, которые реально можно отгрузить со склада, а на закладке «Предоплата» автоматически заполнится информация о той предоплате, которая была зафиксирована по заказу.

При этом на этой закладке указывается общая сумма заказа, сколько получено денежных средств в качестве предоплаты, сколько еще осталось оплатить по данной накладной. Если мы захотим провести такую накладную, то программа не разрешит нам это сделать, поскольку в договоре установлено условие полной оплаты отгружаемых товаров.

В нашем случае нам необходимо изменить количество отгружаемых товаров в соответствии с суммой оплаты. Для этого переходим на закладку «Товары» и корректируем информацию об отгружаемых товарах. Информацию о товарах корректируем таким образом, чтобы сумма по документу отгрузки была меньше или равна сумме предоплаты.

Конечно, откорректировать сумму товаров так, чтобы она совпала с суммой предоплаты достаточно трудно. Но волноваться не надо. После корректировки количества и суммы на закладке «Товары» надо нажать на кнопку и программа сама откорректирует сумму предоплаты в соответствии с суммой отгружаемых товаров и проведет документ.

При этом автоматически заполнится информация о сериях товаров (серийный номер, номер грузовой таможенной декларации, страна происхождения) в соответствии с установленной учетной политикой списания партий товаров . Для регистрации счета-фактуры и печати документов нажмите на кнопку .

Появится диалоговое окно, в котором надо установить форму печати накладной, установить флаг записи счета-фактуры, указать количество печатных форм документов. После установки всех настроек надо нажать на кнопку «Выполнить» . Программа распечатает форму расходной накладной и автоматически распечатает ее. Если в настройках установить флаг «Закрывать реализацию» , то после печати документов форма документа реализации будет автоматически закрыта.

Если снять флаг «Показывать форму настройки» , то при нажатии на кнопку в форме документа реализации, документы будут распечатаны сразу без показа формы настройки. В этом случае открыть форму настройки для изменения параметров можно, используя пункт меню «Действия» - «Открыть форму настройки оформления пакета документов» .

Итак, мы успешно оформили частичную отгрузку товаров в соответствии с поступившей оплатой по заказу покупателя (счета на оплату).

Теперь продолжим эту операцию. Предположим, что покупатель оплатил нам оставшуюся сумму и попросил отгрузить ему весь остаток товара по заказу покупателя. Эта операция оформляется аналогичным образом. При оформлении документа реализации будет автоматически учтен остаток аванса, который остался от предыдущего платежа.

Нас находят: отгрузка товара в 1с 8 2 , документы на отгрузку товара в 1с , как сделать отгрузку в 1с 8 2, отгрузка товаров в 1с 8 2, оформление документов на отгрузку товара, как сделать отгрузочные документы в 1с 8 2, товары отгруженные в 1с 8 2, как сделать отгрузку в 1с 8, документы на отгрузку товара в 1с 8 2, как отгрузить товар в 1с 8 2

Конфигурация: 1С:Бухгалтерия

Версия конфигурации: 3.0.54.20

Дата публикации: 22.11.2017

В бухгалтерском учете существуют ситуации когда товар отгружается, но право собственности на этот товар не переходит в момент отгрузки. Поскольку по факту реализация товаров не прошла, то момента для возникновения налога НДС нету. К примеру существуют договора мены(бартер), это довольно интересные случаи, когда каждая сторона выступает одновременно и продавцом и поставщиком товара. Договор мены имеет некоторые специфические черты, поскольку фактически оплата за товар не производится, а производится обмен товарами, то цены у такого товара может не быть, в таком случае товары признаются равноценными. В 1С:Бухгалтерия отгрузка товара без перехода права собственности может быть использована для организации которая по договору мены отгружает товар первой. А права на товар передает после того как получает товары от другой организации. Такая операция передачи товаров без перехода права собственности не признается выручкой для целей Бух учета, потому что не удовлетворяет самому главному условию признания продажи товара переход права собственности! Оказание брокерских услуг Trade12 очень позитивно сказывается на здоровье вашего кошелька http://www.malo-deneg.ru/ позитивные отзывы и безупречную репутацию они уже себе заслужили.

Для того что бы провести операцию отгрузки без перехода права собственности необходимо перейти в раздел Продажи - Реализация(акты, накладные)

Нажимаем на Реализация и выбираем пункт .

Документ реализации оформляется так же как и обычный документ реализации товаров и услуг.

Отличие такого документа в проводках которые он формирует. Как вы видите задействован 45.01 счет.

После того как условия для перехода права собственности были выполнены, мы должны провести операцию передачи прав собственности на товар. Заходим Продажи - Реализация отгруженных товаров .

Создаем новый документ, в котором указываем Контрагента, договор по которому мы передаем эти права и документ отгрузки этих товаров. Именно эти товары, из документа отгрузки и попадут в передачу прав собственности.

По проводкам видно, что закрывается счет 45.01 на себестоимость продаж по ОСН. А так же Учет выручки от продажи товаров Д62.01 - К90.01.1, то есть учет выручки идет только в момент передачи прав на товар.

Эта операция может быть использована для защиты своих интересов, а так же, что бы не увеличивать свою налоговую базу без реальной реализации. Так же вы можете использовать для передачи товаров на комиссию другой организации. Операция простая, не требует каких либо особых действий, контроль очень удобный и простой. Если у вас вдруг нету в программе 1С этой функции то вам необходимо ее будет включить в разделе Главное - Функциональность - Торговля - Отгрузка без перехода права собственности . Проверяйте настройку до начала работы, что бы избежать в дальнейшем ошибок программы.

Первичные документы — это бухгалтерские документы, являющиеся свидетельством о совершении хозяйственной операции. Без данных документов нельзя отразить совершенную хозяйственную операцию в регистрах бухгалтерского учёта.

Общие правила создания первичных документов

Правила создания документов в сервисе "Выставить счет":

• Под первичными документами подразумеваются следующие документы: Товарная накладная , Счет-фактура , УПД и Акт.
• Первичные документы создаются на основании и по данным Счета . Некоторые данные, такие как должность руководителя, ФИО руководителя и бухгалтера, печать и подпись, берутся из карточки контрагента.
• При создании первичных документов большинство полей заполняются автоматически. Проверьте их и отредактируйте если необходимо.
• При создании первичных документов вы можете указать нужное количество отгружаемых товаров или выполненных работ/услуг.

Позиции с количеством "0" (ноль) на печать в первичных документах не выводятся. Используйте это, чтобы исключить товарные позиции из документов.

Отгрузочные документы — это документы, которые подтверждают отгрузку товара при торговых операциях, таким документом является Товарная накладная ТОРГ-12 .

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты:

• наименование документа;
• дата составления документа;
• наименование экономического субъекта (организации или ФИО предпринимателя), составившего документ;
• содержание факта хозяйственной жизни;
• величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения в соответствии с классификатором ОКЕИ ;
• наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за её оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
• подписи лиц, предусмотренных ст. 2 п. 6 ФЗ "О бухгалтерском учете", с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Правильность оформления первичного учетного документа заключается в указании всех обязательных реквизитов документа и отражении в нём сведений, полностью раскрывающих содержание и особенности совершенной хозяйственной операции.

Право подписи первичных документов имеют руководитель и главный бухгалтер организации. Ими может быть утвержден перечень лиц, также имеющих право подписи первичных учетных документов.